Як торгувати ф'ючерсами на MEXC
Торгівля ф’ючерсами — це динамічна та потенційно прибуткова діяльність, яка пропонує трейдерам можливість отримувати прибуток від коливання цін на різні фінансові активи. MEXC, провідна біржа деривативів криптовалюти, надає трейдерам надійну платформу для легкої та ефективної торгівлі ф’ючерсами. Цей вичерпний посібник має на меті надати вам знання та навички, необхідні для успішної навігації у світі ф’ючерсної торгівлі на MEXC.
Що таке ф'ючерсна торгівля
- Ф’ючерси — це форма похідних контрактів, які вимагають від торгових сторін завершити угоду з активом у фіксовану дату та курс у майбутньому. Покупець і продавець повинні дотримуватися ціни, встановленої під час бронювання майбутнього контракту. Ця умова означає, що ціна, визначена в контракті, має бути сплачена, незалежно від поточної ціни активу.
- Ці контракти, що стосуються фізичних товарів або фінансових інструментів, визначають відповідні кількості та зазвичай торгуються на ф’ючерсних біржах, таких як MEXC.
- Ф’ючерси служать популярними інструментами для захисту від зниження ринкових цін і пом’якшення ризиків, пов’язаних із коливаннями цін у звичайних угодах.
Як працюють ф'ючерси на MEXC
- Ф'ючерсні контракти дозволяють трейдерам фіксувати ціну активу в контракті. Таким активом може бути будь-який поширений товар, наприклад нафта, золото, срібло, кукурудза, цукор і бавовна. Базовим активом також можуть бути акції, валютні пари, криптовалюта та казначейські зобов’язання.
- Ф'ючерсний контракт зафіксує ціну будь-якого з цих активів на дату в майбутньому. Стандартний ф’ючерсний контракт має термін погашення, також відомий як термін дії, і встановлену ціну. Дата або місяць погашення зазвичай використовуються для визначення ф'ючерсів.
Наприклад,
ф’ючерсні контракти на кукурудзу, термін дії яких закінчується в січні, називаються січневими ф’ючерсами на кукурудзу.
- Як майбутній покупець контракту, ви будете зобов’язані отримати право власності на товар або актив після закінчення контракту. Це право власності може бути в грошовому еквіваленті та не завжди має бути власністю на фізичні активи.
- Головне, про що слід пам’ятати, це те, що покупці можуть продати свій ф’ючерсний контракт комусь іншому та звільнитися від своїх договірних зобов’язань.
Чому трейдери обирають ф'ючерси?
Ф'ючерсна торгівля надає багато переваг, які приваблюють інвесторів усіх типів. Оскільки вартість ф’ючерсів залежить від фінансових або фізичних активів, вони чудово підходять для управління ризиками та хеджування під час майнінгу та торгівлі криптовалютою. Цей аспект управління ризиками робить ф’ючерсну торгівлю більш ефективною з точки зору мінімізації ризику.
Як відкрити ф'ючерсну торгівлю на MEXC
1. Вхід
Відвідайте веб-сайт MEXC за допомогою браузера, клацніть [ Futures ] і виберіть [ USDT-M Perpetual Futures ], щоб перейти на сторінку торгівлі ф'ючерсами в реальному часі.
- Торгові пари: показує поточний контракт, що лежить в основі криптовалют. Користувачі можуть натиснути тут, щоб перейти до інших різновидів.
- Торгові дані та ставка фінансування: поточна ціна, найвища ціна, найнижча ціна, швидкість зростання/зниження та інформація про обсяг торгів протягом 24 годин. Відображення поточної та наступної ставок фінансування.
- Тенденція цін TradingView: К-подібний графік зміни ціни поточної торгової пари. Зліва користувачі можуть натиснути, щоб вибрати інструменти малювання та індикатори для технічного аналізу.
- Книга замовлень і дані транзакцій: відображення поточної книги замовлень і інформації про замовлення транзакцій у реальному часі.
- Позиція та плече: перемикання режиму позиції та мультиплікатора кредитного плеча.
- Тип замовлення: користувачі можуть вибрати лімітний ордер, ринковий ордер або тригер.
- Панель керування: дозволяє користувачам здійснювати перекази коштів і розміщувати замовлення.
- Інформація про позицію та замовлення: поточна позиція, поточні замовлення, попередні замовлення та історія транзакцій.
2. Торгівля
безстроковими ф’ючерсами MEXC включає ф’ючерси USDT-M і ф’ючерси Coin-M. Ф’ючерси USDT-M є безстроковими ф’ючерсами, де USDT використовується як маржа. Ф’ючерси Coin-M — це безстрокові ф’ючерси, де відповідні цифрові активи використовуються як маржа. Користувачі можуть вибирати різні торгові пари та брати участь у торгівлі відповідно до своїх потреб.
Для грошових переказів, якщо у вас недостатньо доступних коштів, ви можете переказати кошти зі свого спотового рахунку на ф’ючерсний рахунок. Якщо на вашому спотовому рахунку немає коштів, ви можете спочатку поповнити або торгувати фіатною валютою.
Щоб розмістити замовлення, заповніть інформацію про замовлення на панелі замовлень (зокрема, виберіть тип замовлення, ціну та кількість), а потім надішліть замовлення.
3. Кредитне плече
Безстрокові ф’ючерси MEXC підтримують кредитне плече до 200x. Мультиплікатор кредитного плеча може відрізнятися залежно від ф’ючерсної торгової пари. Кредитне плече визначається рівнями початкової маржі та маржі підтримки. Ці рівні визначають мінімальні кошти, необхідні для відкриття та підтримки позиції.
*Наразі в режимі хеджування користувачі можуть використовувати різні мультиплікатори кредитного плеча для довгих і коротких позицій. MEXC також дозволяє користувачам перемикатися між різними режимами полів, такими як режим ізольованих полів і перехресних полів.
3.1 Як налаштувати множник.
Приклад : якщо у вас зараз є довга позиція з 30-кратним кредитним плечем і ви хочете зменшити ризик шляхом хеджування, ви можете відрегулювати кредитне плече від 30-кратного до 20-кратного. Натисніть кнопку [Long 30X] і вручну налаштуйте потрібний коефіцієнт кредитного плеча до 20x. Нарешті натисніть [Підтвердити], щоб налаштувати кредитне плече вашої довгої позиції до 20x.
4. Режим перехресної маржі
У режимі перехресної маржі весь баланс рахунку використовується як маржа для підтримки всіх позицій, таким чином запобігаючи примусовій ліквідації. У цьому режимі маржі, якщо вартість чистих активів недостатня для задоволення вимог маржі обслуговування, буде ініційовано примусову ліквідацію. Якщо перехресна маржинальна позиція ліквідується, користувач зазнає збитків за всіма активами на рахунку, за винятком маржі, зарезервованої для інших ізольованих маржинальних позицій.
5. Режим ізольованої маржі
У режимі ізольованої маржі максимальний збиток обмежується початковою маржею та додатковою маржею, що використовується для конкретної позиції ізольованої маржі. Якщо позиція зазнає примусової ліквідації, користувач втратить лише маржу, зарезервовану для ізольованої маржинальної позиції, а баланс рахунку не використовуватиметься для додаткових коштів. Виділивши маржу для певної позиції, ви можете обмежити потенційні втрати для цієї позиції, що може бути корисним у випадку, якщо ваша короткострокова спекулятивна торгова стратегія зазнає невдачі.
Користувачі мають можливість вручну додати маржу до своїх ізольованих маржинальних позицій, що може допомогти оптимізувати ціну ліквідації.
*За замовчуванням система працює в режимі ізольованої маржі. Натискання кнопки [Cross] перемикає режим на режим перехресного поля.
*Наразі вічні ф’ючерси MEXC підтримують перехід від ізольованої маржі до крос-маржі. Однак зауважте, що наразі неможливо переключитися з режиму перехресних полів на режим ізольованих полів.
5.1 Налаштування ізольованих позицій
Наразі користувачі можуть використовувати різні коефіцієнти кредитного плеча для довгих і коротких позицій. Вони можуть регулювати співвідношення кредитного плеча для будь-якої позиції від перехресного кредитного плеча до ізольованого кредитного плеча. 5.2 Приклад
перемикання : якщо у вас зараз є довга ф’ючерсна позиція BTC/USDT із 30-кратним кредитним плечем і ви хочете переключитися з режиму ізольованої маржі на режим перехресної маржі, натисніть [Long 30X], натисніть [Cross], а потім натисніть [ Confirm], щоб завершити перемикання. 6. Відкриття довгих і коротких позицій 6.1 Довгі позиції (купівля) Якщо трейдер передбачає, що майбутня ринкова ціна зросте, він йде в довгу позицію, купуючи певну кількість ф’ючерсів. Довгий термін передбачає купівлю ф’ючерсів за відповідною ціною та очікування підвищення ринкової ціни перед продажем (закриттям позиції), щоб отримати прибуток від різниці в ціні. Це схоже на спотову торгівлю, і її часто називають «спочатку купуй, потім продавай». 6.2 Шорт (продаж) Якщо трейдер передбачає, що майбутня ринкова ціна знизиться, він йде в коротку позицію, продаючи певну кількість ф’ючерсів. Шорт передбачає продаж ф’ючерсів за відповідною ціною та очікування зниження ринкової ціни перед покупкою (закриттям позиції), щоб отримати прибуток від різниці в ціні. Це часто називають «спочатку продай, потім купи». Якщо ви виконали ці кроки, вітаємо! На даний момент ви торгували успішно! 7. Ордери MEXC Futures пропонує кілька типів ордерів, щоб повністю задовольнити торгові потреби користувачів. 7.1 Лімітне замовлення Лімітне замовлення дозволяє користувачам встановлювати конкретну ціну, за якою вони хочуть, щоб їх замовлення було виконано. Замовлення буде виконано за вказаною ціною або за більш вигідною ціною за наявності. Використовуючи лімітне замовлення, користувачі також можуть вибрати тип терміну дії замовлення відповідно до своїх торгових потреб. Опція за замовчуванням – GTC (Good-Till-Canceled), але доступні й інші варіанти: GTC (Good-Till-Canceled): це замовлення залишається активним, доки воно не буде повністю виконано або скасовано вручну. IOC (Immediate-Or-Cancel): це замовлення виконується негайно за вказаною ціною або скасовується, якщо його неможливо виконати повністю. FOK (Fill-Or-Kill): це замовлення має бути виконано повністю негайно або скасовано, якщо його неможливо виконати повністю. 7.2 Ринковий порядок
Ринкове замовлення виконується за найкращою доступною ціною в книзі заявок на момент розміщення замовлення. Він не вимагає від користувача встановлення конкретної ціни, що дозволяє швидко виконувати замовлення.
7.3 Стоп-замовлення
Стоп-замовлення запускається, коли вибрана базова ціна (ринкова ціна, індексна ціна або справедлива ціна) досягає вказаної початкової ціни. Після запуску замовлення буде розміщено за вказаною ціною замовлення (підтримуються лімітні або ринкові замовлення).
7.4 Лише опублікувати
Замовлення лише за опублікуванням призначено для того, щоб гарантувати, що замовлення розміщується як замовлення-виконавець і не виконується негайно на ринку. Будучи виробником, користувачі можуть користуватися перевагами отримання торгових комісій як постачальника ліквідності, коли їхні замовлення виконуються. Якщо замовлення збігається з існуючими замовленнями в книзі замовлень, воно буде негайно скасовано.
7.5 Замовлення трейлінг-стоп
Ордер трейлінг-стоп – це ордер на основі стратегії, який відстежує ринкову ціну та коригує початкову ціну на основі ринкових коливань. Конкретний розрахунок початкової ціни виглядає наступним чином:
для ордерів на продаж: фактична початкова ціна = найвища історична ринкова ціна – відхилення сліду (відстань ціни) або найвища історична ціна ринку * (1 – відхилення сліду %) (коефіцієнт).
Для ордерів на покупку: фактична початкова ціна = найнижча історична ринкова ціна + відхилення сліду або найнижча історична ціна ринку * (1 + %) відхилення сліду.
Користувачі також можуть вибрати ціну активації для замовлення. Система почне розраховувати стартову ціну лише після активації ордера.
7.6 TP/SL Order.
MEXC Futures підтримує одночасне встановлення ордерів [Take Profit] і [Stop Loss]. Наприклад, відкриваючи довгу позицію за контрактом BTC/USDT за ціною 26 752 USDT, ви можете встановити тригерні ціни для ордерів [Take Profit] і [Stop Loss].
Які переваги використання безстрокових контрактів для інвестування? Візьмемо як приклад позитивний контракт:
припустімо, що трейдери A та B одночасно беруть участь у торгівлі BTC, де A використовує безстрокові контракти MEXC, а B безпосередньо купує спот (еквівалентно кредитному плечу 1x).
На момент відкриття ціна BTC становить 7000 USDT, а початкова вартість – 1 BTC для A і B. Безстроковий контракт MEXC для BTC/USDT має вартість контракту 0,0001 BTC за контракт.
7.7 Приклад купівлі/довгого випадку
Припустімо, що ціна BTC зросла до 7500 USDT. Давайте порівняємо ситуації з прибутком для трейдера А та трейдера Б:
| Продукт | A - Вічні ф'ючерси | Б - Пляма |
| Ціна входу | 7000 доларів США | 7000 доларів США |
| Відкриття значення | 10000 безперерв.（приблизно 1 BTC） | 1 BTC |
| Коефіцієнт кредитного плеча | 100 х | 1x（Без кредитного плеча） |
| Необхідний капітал | 70 доларів США | 7000 доларів США |
| Прибуток | 500 доларів США | 500 доларів США |
| Норма прибутку | 714,28% | 7,14% |
7.8 Приклад продажу/короткого випадку
Припустімо, що ціна BTC впала до 6500 USDT. Давайте порівняємо ситуації з прибутком для трейдера А та трейдера Б:
| Продукт | A - Вічні ф'ючерси | Б - Пляма |
| Ціна входу | 7000 доларів США | 7000 доларів США |
| Відкриття значення | 10000 безперерв.（приблизно 1 BTC） | 1 BTC |
| Коефіцієнт кредитного плеча | 100 х | 1x（Без кредитного плеча） |
| Необхідний капітал | 70 доларів США | 7000 доларів США |
| Прибуток | 500 доларів США | - 500 доларів США |
| Норма прибутку | 714,28% | - 7,14% |
Порівнюючи наведені вище приклади, ми можемо побачити, що трейдер А, використовуючи кредитне плече 100x, використав лише 1% маржі порівняно з трейдером Б, але отримав той самий прибуток. Це демонструє концепцію «малі інвестиції, велика віддача».
Якщо ви хочете дізнатися більше про результати розрахунку даних, ви можете скористатися функцією «Калькулятор», доступною на нашій торговій сторінці.
Нагадування
Система за замовчуванням використовує режим ізольованого поля. Ви можете змінити режим перехресного поля, натиснувши кнопку перехресного поля. Зауважте, що наразі безстрокові ф’ючерси MEXC дозволяють користувачам переходити з ізольованої маржі на крос-маржу, але не з перехресної маржі на ізольовану маржу.
