วิธีการค้าฟิวเจอร์สใน MEXC
การซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นความพยายามที่ไม่หยุดนิ่งและอาจสร้างผลกำไร โดยเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้รับผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ MEXC ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ค้าเพื่อมีส่วนร่วมในการซื้อขายล่วงหน้าอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ คู่มือที่ครอบคลุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำทางโลกแห่งการซื้อขายล่วงหน้าบน MEXC ให้ประสบความสำเร็จ
การซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร
- ฟิวเจอร์สเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาอนุพันธ์ที่กำหนดให้ฝ่ายซื้อขายต้องทำธุรกรรมสินทรัพย์ให้เสร็จสิ้นตามวันที่และอัตราคงที่ในอนาคต ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามราคาที่กำหนดเมื่อมีการจองสัญญาในอนาคต เงื่อนไขนี้หมายความว่าจะต้องชำระราคาที่ตัดสินใจในสัญญา โดยไม่คำนึงถึงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์
- สัญญาเหล่านี้ ใช้ได้กับสินค้าโภคภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงิน โดยระบุปริมาณที่เกี่ยวข้อง และโดยทั่วไปจะมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า เช่น MEXC
- ฟิวเจอร์สทำหน้าที่เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการป้องกันราคาตลาดที่ลดลง และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาในการซื้อขายปกติ
Futures ทำงานอย่างไรกับ MEXC
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้ผู้ค้ากำหนดราคาของสินทรัพย์ในสัญญาได้ สินทรัพย์นี้สามารถเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันโดยทั่วไป เช่น น้ำมัน ทองคำ เงิน ข้าวโพด น้ำตาล และฝ้าย สินทรัพย์อ้างอิงอาจเป็นหุ้น คู่สกุลเงิน สกุลเงินดิจิตอล และพันธบัตรรัฐบาล
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะล็อคราคาของสินทรัพย์เหล่านี้ในอนาคต สัญญาฟิวเจอร์สมาตรฐานมีวันครบกำหนด หรือที่เรียกว่าวันหมดอายุและราคาที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้วันที่หรือเดือนครบกำหนดเพื่อระบุอนาคต
ตัวอย่างเช่น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพดที่จะหมดอายุในเดือนมกราคม เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพดในเดือนมกราคม
- ในฐานะผู้ซื้อตามสัญญาในอนาคต คุณจะต้องเป็นเจ้าของสินค้าหรือสินทรัพย์เมื่อครบกำหนดสัญญา ความเป็นเจ้าของนี้สามารถเป็นเงินสดและไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางกายภาพเสมอไป
- ประเด็นหลักที่ต้องจำไว้คือผู้ซื้อสามารถขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนให้กับบุคคลอื่นและเป็นอิสระจากภาระผูกพันตามสัญญา
ทำไมเทรดเดอร์ถึงเลือกฟิวเจอร์ส?
การซื้อขายฟิวเจอร์สให้สิทธิประโยชน์มากมายที่ดึงดูดนักลงทุนทุกประเภท เนื่องจากฟิวเจอร์สได้รับมูลค่าจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือทางกายภาพ จึงเหมาะสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงในการขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ด้านการบริหารความเสี่ยงนี้ทำให้การซื้อขายล่วงหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของการลดความเสี่ยง
วิธีการเปิดการซื้อขายล่วงหน้าใน MEXC
1. เข้าสู่ระบบ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ MEXCโดยใช้เบราว์เซอร์ คลิก [ Futures ] และเลือก [ USDT-M Perpetual Futures ] เพื่อเข้าสู่หน้าการซื้อขาย Futures แบบสด
- คู่การซื้อขาย:แสดงสัญญาปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สกุลเงินดิจิทัล ผู้ใช้สามารถคลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนไปใช้พันธุ์อื่นได้
- ข้อมูลการซื้อขายและอัตราการระดมทุน:ราคาปัจจุบัน ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด อัตราเพิ่ม/ลด และข้อมูลปริมาณการซื้อขายภายใน 24 ชั่วโมง แสดงอัตราการระดมทุนปัจจุบันและถัดไป
- TradingView แนวโน้มราคา:กราฟ K-line ของการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่การซื้อขายปัจจุบัน ทางด้านซ้าย ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อเลือกเครื่องมือการวาดและตัวบ่งชี้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- สมุดคำสั่งซื้อและข้อมูลธุรกรรม: แสดงสมุดคำสั่งซื้อปัจจุบันและข้อมูลคำสั่งซื้อธุรกรรมแบบเรียลไทม์
- ตำแหน่งและเลเวอเรจ:การสลับโหมดตำแหน่งและตัวคูณเลเวอเรจ
- ประเภทคำสั่ง:ผู้ใช้สามารถเลือกจากคำสั่งจำกัด คำสั่งตลาด และทริกเกอร์
- แผงการทำงาน:อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถโอนเงินและสั่งซื้อได้
- ข้อมูลตำแหน่งและคำสั่งซื้อ:ตำแหน่งปัจจุบัน คำสั่งซื้อปัจจุบัน คำสั่งซื้อในอดีต และประวัติการทำธุรกรรม
2. การซื้อขาย
ฟิวเจอร์สถาวรของ MEXC ได้แก่ ฟิวเจอร์ส USDT-M และฟิวเจอร์ส Coin-M ฟิวเจอร์ส USDT-M เป็นฟิวเจอร์สถาวรโดยที่ใช้ USDT เป็นมาร์จิ้น ฟิวเจอร์ส Coin-M เป็นฟิวเจอร์สถาวรโดยที่สินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้เป็นมาร์จิ้น ผู้ใช้สามารถเลือกคู่การซื้อขายที่แตกต่างกันและมีส่วนร่วมในการซื้อขายได้ตามความต้องการ
สำหรับการโอนเงิน หากคุณมีเงินไม่เพียงพอ คุณสามารถโอนเงินจากบัญชี Spot ของคุณไปยังบัญชี Futures ของคุณได้ หากไม่มีเงินในบัญชี Spot ของคุณ คุณสามารถเติมเงินหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินคำสั่งก่อนได้
หากต้องการสั่งซื้อ ให้กรอกข้อมูลคำสั่งซื้อในแผงคำสั่งซื้อ (รวมถึงการเลือกประเภทคำสั่งซื้อ ราคา และปริมาณ) จากนั้นส่งคำสั่งซื้อ
3. เลเวอ
เรจ MEXC perpetual Futures รองรับเลเวอเรจสูงถึง 200x ตัวคูณเลเวอเรจอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคู่การซื้อขายล่วงหน้า เลเวอเรจจะถูกกำหนดโดยหลักประกันเริ่มต้นและระดับหลักประกันการบำรุงรักษา ระดับเหล่านี้จะกำหนดเงินทุนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการเปิดและรักษาตำแหน่ง
*ในปัจจุบัน ในโหมดป้องกันความเสี่ยง ผู้ใช้สามารถใช้ตัวคูณเลเวอเรจที่แตกต่างกันสำหรับสถานะซื้อและขาย MEXC ยังอนุญาตให้ผู้ใช้สลับระหว่างโหมดมาร์จิ้นต่างๆ เช่น โหมดมาร์จิ้นแยกและโหมดครอสมาร์จิ้น
3.1 วิธีการปรับตัวคูณ
ตัวอย่าง : หากปัจจุบันคุณมีสถานะซื้อด้วยเลเวอเรจ 30x และคุณต้องการลดความเสี่ยงด้วยการป้องกันความเสี่ยง คุณสามารถปรับเลเวอเรจได้ตั้งแต่ 30x เป็น 20x คลิกปุ่ม [Long 30X] และปรับอัตราเลเวอเรจที่ต้องการด้วยตนเองเป็น 20x สุดท้าย คลิก [ยืนยัน] เพื่อปรับเลเวอเรจของตำแหน่งซื้อของคุณเป็น 20x
4. โหมด Cross Margin
ในโหมด Cross Margin ยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดจะถูกใช้เป็น Margin เพื่อสนับสนุนตำแหน่งทั้งหมด จึงป้องกันการบังคับชำระบัญชี ภายใต้โหมดมาร์จิ้นนี้ หากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิไม่เพียงพอที่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้นการบำรุงรักษา การบังคับชำระบัญชีจะถูกทริกเกอร์ หากตำแหน่งครอสมาร์จิ้นถูกชำระบัญชี ผู้ใช้จะขาดทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดในบัญชี ไม่รวมมาร์จิ้นที่สงวนไว้สำหรับตำแหน่งมาร์จิ้นแยกอื่นๆ
5. โหมดหลักประกันแบบแยก
ในโหมดหลักประกันแบบแยก การสูญเสียสูงสุดจะถูกจำกัดอยู่ที่หลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับตำแหน่งหลักประกันแยกเฉพาะนั้น หากสถานะถูกบังคับชำระบัญชี ผู้ใช้จะสูญเสียเพียงมาร์จิ้นที่สงวนไว้สำหรับสถานะมาร์จิ้นที่แยกออกมาเท่านั้น และยอดคงเหลือในบัญชีจะไม่ถูกใช้สำหรับเงินทุนเพิ่มเติม ด้วยการแยกมาร์จิ้นสำหรับสถานะเฉพาะ คุณสามารถจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสถานะนั้นได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่กลยุทธ์การซื้อขายเก็งกำไรระยะสั้นของคุณล้มเหลว
ผู้ใช้มีตัวเลือกในการเพิ่มมาร์จิ้นให้กับตำแหน่งมาร์จิ้นที่แยกได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถช่วยปรับราคาการชำระบัญชีให้เหมาะสมได้
*ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะทำงานในโหมดมาร์จิ้นแยก การคลิกปุ่ม [Cross] จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด Cross Margin
*ปัจจุบัน MEXC perpetual Futures รองรับการเปลี่ยนจากส่วนต่างแยกไปเป็นส่วนต่างส่วนต่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนจากโหมดระยะขอบแบบแยกเป็นโหมดระยะขอบแบบแยกได้
5.1 การปรับตำแหน่งแยก
ในปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถใช้อัตราส่วนเลเวอเรจที่แตกต่างกันสำหรับตำแหน่งยาวและสั้น พวกเขาสามารถปรับอัตราส่วนเลเวอเรจสำหรับตำแหน่งใดๆ จากเลเวอเรจข้ามไปจนถึงเลเวอเรจที่แยกได้
5.2 วิธีการสลับ
ตัวอย่าง : หากปัจจุบันคุณมีสถานะ Long BTC/USDT Futures พร้อมเลเวอเรจ 30 เท่า และคุณต้องการเปลี่ยนจากโหมดมาร์จิ้นแยกไปเป็นโหมดมาร์จิ้นข้าม คลิก [Long 30X] คลิก [Cross] จากนั้นคลิกที่ [ ยืนยัน] เพื่อดำเนินการเปลี่ยนให้เสร็จสิ้น
6. การเปิดสถานะซื้อและขาย
6.1 การซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซื้อ)
หากผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่าราคาตลาดในอนาคตจะสูงขึ้น ผู้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปริมาณที่กำหนด การเปิดสถานะ Long เกี่ยวข้องกับการซื้อฟิวเจอร์สในราคาที่เหมาะสมและรอให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้นก่อนขาย (ปิดสถานะ) เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา สิ่งนี้คล้ายกับการซื้อขายแบบทันทีและมักเรียกกันว่า "ซื้อก่อนขายทีหลัง"
6.2 การขายชอร์ต (ขาย)
หากเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าราคาตลาดในอนาคตจะลดลง พวกเขาจะขายชอร์ตโดยการขายฟิวเจอร์สในปริมาณที่กำหนด การขายชอร์ตเกี่ยวข้องกับการขายฟิวเจอร์สในราคาที่เหมาะสมและรอให้ราคาตลาดลดลงก่อนซื้อ (ปิดสถานะ) เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา ซึ่งมักเรียกกันว่า "ขายก่อน ซื้อทีหลัง"
หากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว ยินดีด้วย! ณ จุดนี้ คุณได้ซื้อขายสำเร็จแล้ว!
7. คำสั่งซื้อ
MEXC Futures มีคำสั่งซื้อหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในการซื้อขายของผู้ใช้อย่างเต็มที่
7.1 Limit Order
คำสั่งจำกัดอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกำหนดราคาเฉพาะที่ต้องการให้ดำเนินการตามคำสั่ง คำสั่งซื้อจะถูกกรอกในราคาที่ระบุหรือราคาที่ดีกว่าหากมี
เมื่อใช้คำสั่งจำกัด ผู้ใช้ยังสามารถเลือกประเภทเวลาบังคับของคำสั่งได้ตามความต้องการในการซื้อขาย ตัวเลือกเริ่มต้นคือ GTC (Good-Till-Canceled) แต่มีตัวเลือกอื่นให้เลือก:
GTC (Good-Till-Canceled): คำสั่งซื้อนี้ยังคงใช้งานได้จนกว่าจะดำเนินการอย่างสมบูรณ์หรือยกเลิกด้วยตนเอง
IOC (ทันทีหรือยกเลิก): คำสั่งซื้อนี้จะดำเนินการทันทีในราคาที่ระบุหรือยกเลิกหากไม่สามารถกรอกได้ครบถ้วน
FOK (Fill-Or-Kill): คำสั่งซื้อนี้จะต้องกรอกให้ครบถ้วนทันทีหรือยกเลิกหากไม่สามารถกรอกได้ทั้งหมด
7.2 คำสั่งตลาด
คำสั่ง Market Order จะดำเนินการในราคาที่ดีที่สุดในสมุดคำสั่ง ณ เวลาที่ทำการสั่งซื้อ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกำหนดราคาเฉพาะ ทำให้สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว
7.3 Stop Order
คำสั่งหยุดจะถูกทริกเกอร์เมื่อราคาอ้างอิงที่เลือก (ราคาตลาด ราคาดัชนี หรือราคายุติธรรม) ถึงราคาทริกเกอร์ที่ระบุ เมื่อทริกเกอร์แล้ว คำสั่งซื้อขายจะถูกวางที่ราคาคำสั่งซื้อที่ระบุ (รองรับคำสั่งซื้อที่จำกัดหรือตามตลาด)
7.4 โพสต์เท่านั้น
คำสั่งซื้อหลังเดียวได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกวางเป็นคำสั่งซื้อของผู้ผลิตและไม่ได้ดำเนินการในตลาดทันที ด้วยการเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้จะเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ในการรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายในฐานะผู้ให้บริการสภาพคล่องเมื่อคำสั่งซื้อของพวกเขาถูกเติมเต็ม หากคำสั่งซื้อไม่ตรงกับคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในสมุดคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกทันที
7.5 Trailing Stop Order
คำสั่ง Trailing Stop เป็นคำสั่งตามกลยุทธ์ที่ติดตามราคาตลาดและปรับราคาทริกเกอร์ตามความผันผวนของตลาด การคำนวณเฉพาะสำหรับราคาทริกเกอร์มีดังนี้:
สำหรับคำสั่งขาย:ราคาทริกเกอร์จริง = ราคาสูงสุดในอดีตของตลาด - ความแปรปรวนของเส้นทาง (ระยะห่างของราคา) หรือราคาสูงสุดในอดีตของตลาด * (1 - ความแปรปรวนของเส้นทาง %)(อัตราส่วน)
สำหรับคำสั่งซื้อ:ราคาทริกเกอร์จริง = ราคาในอดีตต่ำสุดของตลาด + Trail Variance หรือราคาในอดีตต่ำสุดของตลาด * (1 + Trail Variance %)
ผู้ใช้ยังสามารถเลือกราคาเปิดใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อได้ ระบบจะเริ่มคำนวณราคาทริกเกอร์เมื่อมีการเปิดใช้งานคำสั่งซื้อเท่านั้น
7.6 คำสั่ง TP/SL
MEXC Futures รองรับการตั้งค่าทั้งคำสั่ง [Take Profit] และ [Stop Loss] พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดสถานะซื้อในสัญญา BTC/USDT ที่ราคา 26,752 USDT คุณสามารถกำหนดราคาทริกเกอร์สำหรับทั้งคำสั่ง [Take Profit] และ [Stop Loss]
ข้อดีของการใช้สัญญาถาวรเพื่อการลงทุนมีอะไรบ้าง? มาดูสัญญาเชิงบวกเป็นตัวอย่าง:
สมมติว่าเทรดเดอร์ A และ B เข้าร่วมการซื้อขาย BTC ในเวลาเดียวกัน โดยที่ A ใช้สัญญาถาวรของ MEXC และ B ซื้อสปอตโดยตรง (เทียบเท่ากับเลเวอเรจ 1 เท่า)
ในขณะที่เปิด ราคา BTC คือ 7000 USDT และมูลค่าเปิดคือ 1 BTC สำหรับทั้ง A และ B สัญญาไม่จำกัดระยะเวลาของ MEXC สำหรับ BTC/USDT มีมูลค่าสัญญา 0.0001 BTC ต่อสัญญา
7.7 ตัวอย่างการซื้อ/กรณีซื้อ
สมมติว่าราคา BTC เพิ่มขึ้นเป็น 7,500 USDT มาเปรียบเทียบสถานการณ์กำไรของเทรดเดอร์ A และเทรดเดอร์ B:
| ผลิตภัณฑ์ | เอ - ฟิวเจอร์สถาวร | B - จุด |
| ราคาเข้า | 7000 ดอลลาร์สหรัฐ | 7000 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ค่าเปิด | 10,000 ต่อ (ประมาณ 1 BTC) | 1 บิทคอยน์ |
| อัตราการใช้ประโยชน์ | 100x | 1x (ไม่มีเลเวอเรจ) |
| เงินทุนที่ต้องการ | 70 ดอลลาร์สหรัฐ | 7000 ดอลลาร์สหรัฐ |
| กำไร | 500 ดอลลาร์สหรัฐ | 500 ดอลลาร์สหรัฐ |
| อัตราผลตอบแทน | 714.28% | 7.14% |
7.8 ตัวอย่างการขาย/ชอร์ต
สมมติว่าราคา BTC ลดลงเหลือ 6,500 USDT มาเปรียบเทียบสถานการณ์กำไรของเทรดเดอร์ A และเทรดเดอร์ B:
| ผลิตภัณฑ์ | เอ - ฟิวเจอร์สถาวร | B - จุด |
| ราคาเข้า | 7000 ดอลลาร์สหรัฐ | 7000 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ค่าเปิด | 10,000 ต่อ (ประมาณ 1 BTC) | 1 บิทคอยน์ |
| อัตราการใช้ประโยชน์ | 100x | 1x (ไม่มีเลเวอเรจ) |
| เงินทุนที่ต้องการ | 70 ดอลลาร์สหรัฐ | 7000 ดอลลาร์สหรัฐ |
| กำไร | 500 ดอลลาร์สหรัฐ | - 500 ดอลลาร์สหรัฐ |
| อัตราผลตอบแทน | 714.28% | - 7.14% |
จากการเปรียบเทียบตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นว่าเทรดเดอร์ A ที่ใช้เลเวอเรจ 100 เท่า ใช้มาร์จิ้นเพียง 1% เมื่อเทียบกับเทรดเดอร์ B แต่ยังได้รับผลกำไรเท่าเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิด “ลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนสูง”
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการคำนวณข้อมูล คุณสามารถใช้คุณสมบัติ "เครื่องคิดเลข" ที่มีอยู่ในหน้าการซื้อขายของเรา
คำเตือน
ระบบมีค่าเริ่มต้นเป็นโหมด Isolated Margin คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมด Cross Margin ได้โดยการคลิกปุ่ม Cross Margin โปรดทราบว่าในปัจจุบัน MEXC perpetual Futures อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนจาก Isolated Margin เป็น Cross Margin แต่ไม่ใช่จาก Cross Margin เป็น Isolated Margin
