Как торговать фьючерсами на MEXC
Торговля фьючерсами — это динамичное и потенциально прибыльное занятие, предлагающее трейдерам возможность получать прибыль от движения цен на различные финансовые активы. MEXC, ведущая биржа криптовалютных деривативов, предоставляет трейдерам надежную платформу для простого и эффективного участия в торговле фьючерсами. Целью этого подробного руководства является предоставление вам знаний и навыков, необходимых для успешной навигации в мире торговли фьючерсами на MEXC.
Что такое торговля фьючерсами
- Фьючерсы — это форма производных контрактов, которые требуют от торговых сторон завершить сделку с активом в фиксированную дату и по фиксированной ставке в будущем. Покупатель и продавец должны следовать цене, установленной при заключении фьючерсного контракта. Это условие означает, что цена, определенная в контракте, должна быть выплачена независимо от текущей цены актива.
- В этих контрактах, применимых к физическим товарам или финансовым инструментам, указываются задействованные количества, и они обычно торгуются на фьючерсных биржах, таких как MEXC.
- Фьючерсы служат популярным инструментом защиты от снижения рыночных цен и снижения рисков, связанных с колебаниями цен в обычных торгах.
Как работают фьючерсы на MEXC
- Фьючерсные контракты позволяют трейдерам фиксировать цену актива в контракте. Этим активом может быть любой широко торгуемый товар, такой как нефть, золото, серебро, кукуруза, сахар и хлопок. Базовым активом также могут быть акции, валютные пары, криптовалюта и казначейские облигации.
- Фьючерсный контракт зафиксирует цену любого из этих активов в будущем. Стандартный фьючерсный контракт имеет дату погашения, также известную как срок его действия и установленную цену. Дата погашения или месяц обычно используются для идентификации фьючерсов.
Например,
фьючерсные контракты на кукурузу, срок действия которых истекает в январе, называются январскими фьючерсами на кукурузу.
- Как будущий покупатель контракта, вы будете обязаны стать владельцем товара или актива по истечении срока действия контракта. Эта собственность может выражаться в денежной форме и не всегда должна быть собственностью на физические активы.
- Главное, что следует помнить, это то, что покупатели могут продать свой фьючерсный контракт кому-то другому и освободиться от своих договорных обязательств.
Почему трейдеры выбирают фьючерсы?
Торговля фьючерсами предоставляет множество преимуществ, которые привлекают инвесторов всех типов. Поскольку фьючерсы получают свою стоимость от финансовых или физических активов, они отлично подходят для управления рисками и хеджирования при майнинге и торговле криптовалютой. Этот аспект управления рисками делает торговлю фьючерсами более эффективной с точки зрения минимизации риска.
Как открыть торговлю фьючерсами на MEXC
1. Войти.
Посетите веб-сайт MEXC с помощью браузера, нажмите [ Фьючерсы ] и выберите [ Бессрочные фьючерсы USDT-M ], чтобы перейти на действующую страницу торговли фьючерсами.
- Торговые пары: показывает текущий контракт, лежащий в основе криптовалют. Пользователи могут нажать здесь, чтобы переключиться на другие разновидности.
- Торговые данные и ставка финансирования: текущая цена, самая высокая цена, самая низкая цена, скорость увеличения/уменьшения и информация об объеме торгов в течение 24 часов. Отображение текущих и следующих ставок финансирования.
- TradingView Price Trend: K-линейный график изменения цены текущей торговой пары. С левой стороны пользователи могут нажать, чтобы выбрать инструменты рисования и индикаторы для технического анализа.
- Книга заказов и данные транзакций: отображение текущей книги заказов и информации о заказах транзакций в реальном времени.
- Позиция и кредитное плечо: переключение режима позиции и множителя кредитного плеча.
- Тип ордера: пользователи могут выбирать между лимитным ордером, рыночным ордером и триггером.
- Панель управления: позволяет пользователям осуществлять переводы средств и размещать заказы.
- Информация о позициях и ордерах: текущая позиция, текущие ордера, исторические ордера и история транзакций.
2. Торговля
бессрочными фьючерсами MEXC включает фьючерсы USDT-M и фьючерсы Coin-M. Фьючерсы на USDT-M — это бессрочные фьючерсы, в которых в качестве маржи используется USDT. Фьючерсы на Coin-M — это бессрочные фьючерсы, в которых в качестве маржи используются соответствующие цифровые активы. Пользователи могут выбирать различные торговые пары и участвовать в торговле в соответствии со своими потребностями.
Для перевода средств, если у вас недостаточно свободных средств, вы можете перевести средства со своего спот-счета на свой фьючерсный счет. Если на вашем спот-счете нет средств, вы можете сначала пополнить счет или обменять фиатную валюту.
Чтобы разместить заказ, заполните информацию о заказе на панели заказа (включая выбор типа заказа, цены и количества), а затем отправьте заказ.
3. Используйте
бессрочные фьючерсы MEXC, поддерживающие кредитное плечо до 200x. Множитель кредитного плеча может варьироваться в зависимости от торговой пары фьючерсов. Кредитное плечо определяется уровнями начальной маржи и поддерживающей маржи. Эти уровни определяют минимальные средства, необходимые для открытия и поддержания позиции.
*В настоящее время в режиме хеджирования пользователи могут использовать различные множители кредитного плеча для длинных и коротких позиций. MEXC также позволяет пользователям переключаться между различными режимами маржи, такими как режим изолированной маржи и режим перекрестной маржи.
3.1 Как настроить множитель
Пример : Если у вас в настоящее время есть длинная позиция с кредитным плечом 30x и вы хотите снизить риск путем хеджирования, вы можете изменить кредитное плечо с 30x до 20x. Нажмите кнопку [Длинная 30X] и вручную установите желаемый коэффициент кредитного плеча до 20x. Наконец, нажмите [Подтвердить], чтобы увеличить кредитное плечо вашей длинной позиции до 20x.
4. Режим кросс-маржи.
В режиме кросс-маржи весь баланс счета используется в качестве маржи для поддержки всех позиций, что предотвращает принудительную ликвидацию. В этом режиме маржи, если стоимость чистых активов недостаточна для удовлетворения требований по поддерживающей марже, будет инициирована принудительная ликвидация. Если позиция кросс-маржи ликвидируется, пользователь понесет убытки по всем активам на счете, за исключением маржи, зарезервированной для других изолированных маржинальных позиций.
5. Режим изолированной маржи.
В режиме изолированной маржи максимальный убыток ограничивается начальной маржой и дополнительной маржой, используемой для этой конкретной позиции изолированной маржи. Если позиция подвергается принудительной ликвидации, пользователь потеряет только маржу, зарезервированную для изолированной маржинальной позиции, а баланс счета не будет использоваться для дополнительных средств. Изолируя маржу для конкретной позиции, вы можете ограничить потенциальные потери по этой позиции, что может быть полезно в случае, если ваша краткосрочная спекулятивная торговая стратегия потерпит неудачу.
Пользователи имеют возможность вручную добавлять маржу к своим изолированным маржинальным позициям, что может помочь оптимизировать цену ликвидации.
*По умолчанию система работает в режиме изолированной маржи. Нажатие кнопки [Перекрестие] переключит режим на режим перекрестного поля.
*В настоящее время бессрочные фьючерсы MEXC поддерживают переход от изолированной маржи к перекрестной марже. Однако обратите внимание, что в настоящее время невозможно переключиться из режима кросс-маржи в режим изолированной маржи.
5.1 Настройка изолированных позиций
В настоящее время пользователи могут использовать различные коэффициенты кредитного плеча для длинных и коротких позиций. Они могут регулировать коэффициенты кредитного плеча для любой позиции: от перекрестного до изолированного кредитного плеча. 5.2 Пример
переключения : если у вас в настоящее время есть длинная позиция по фьючерсу BTC/USDT с кредитным плечом 30x, и вы хотите переключиться из режима изолированной маржи в режим кросс-маржи, нажмите [Длинная 30X], нажмите [Кросс], затем нажмите [ Подтвердить], чтобы завершить переключение. 6. Открытие длинных и коротких позиций 6.1. Открытие длинной позиции (покупка) Если трейдер прогнозирует, что будущая рыночная цена вырастет, он открывает длинную позицию, покупая определенное количество фьючерсов. Открытие длинной позиции подразумевает покупку фьючерса по подходящей цене и ожидание повышения рыночной цены перед продажей (закрытие позиции), чтобы получить прибыль от разницы цен. Это похоже на спотовую торговлю и часто называется «сначала покупай, потом продавай». 6.2 Открытие короткой позиции (продажа) Если трейдер прогнозирует, что будущая рыночная цена снизится, он открывает короткую позицию, продавая определенное количество фьючерсов. Короткая позиция предполагает продажу фьючерса по подходящей цене и ожидание снижения рыночной цены перед покупкой (закрытием позиции), чтобы получить прибыль от разницы цен. Это часто называют «сначала продавай, потом покупай». Если вы выполнили эти шаги, поздравляем! На этом этапе вы успешно торговали! 7. Ордера MEXC Futures предлагает несколько типов ордеров для полного удовлетворения торговых потребностей пользователей. 7.1 Лимитный ордер Лимитный ордер позволяет пользователям устанавливать конкретную цену, по которой они хотят, чтобы их ордер был исполнен. Ордер будет исполнен по указанной цене или по более выгодной цене, если таковая имеется. При использовании лимитного ордера пользователи также могут выбрать тип срока действия ордера в зависимости от своих торговых потребностей. Опцией по умолчанию является GTC (действителен до отмены), но доступны и другие варианты: GTC (действителен до отмены): этот ордер остается активным до тех пор, пока он не будет полностью исполнен или не отменен вручную. IOC (Immediate-Or-Cancel): этот ордер исполняется немедленно по указанной цене или отменяется, если он не может быть исполнен полностью. FOK (Fill-Or-Kill): Этот ордер должен быть исполнен полностью немедленно или отменен, если он не может быть исполнен полностью. 7.2 Рыночный ордер
Рыночный ордер исполняется по лучшей доступной цене в книге ордеров на момент размещения ордера. Он не требует от пользователя устанавливать конкретную цену, что позволяет быстро выполнить заказ.
7.3 Стоп-приказ
Стоп-приказ срабатывает, когда выбранная контрольная цена (рыночная цена, индексная цена или справедливая цена) достигает указанной триггерной цены. После срабатывания ордер будет размещен по указанной цене ордера (поддерживаются лимитные или рыночные ордера).
7.4 Только пост
-заказ Ордер, предназначенный только для публикации, предназначен для того, чтобы гарантировать, что ордер размещается как ордер производителя и не исполняется немедленно на рынке. Будучи создателем, пользователи могут пользоваться преимуществами получения торговых комиссий в качестве поставщика ликвидности при исполнении их ордеров. Если в противном случае заказ будет совпадать с существующими заказами в книге заказов, он будет немедленно отменен.
7.5 Трейлинг-стоп-ордер
Трейлинг-стоп-ордер — это ордер, основанный на стратегии, который отслеживает рыночную цену и корректирует триггерную цену в зависимости от колебаний рынка. Конкретный расчет триггерной цены выглядит следующим образом:
Для ордеров на продажу: фактическая триггерная цена = самая высокая историческая цена рынка - отклонение следа (ценовое расстояние) или самая высокая историческая цена рынка * (1 - отклонение следа %) (отношение).
Для ордеров на покупку: фактическая триггерная цена = самая низкая историческая цена рынка + отклонение следа или самая низкая историческая цена рынка * (1 + отклонение следа %).
Пользователи также могут выбрать цену активации заказа. Система начнет рассчитывать триггерную цену только после активации ордера.
7.6 Ордер TP/SL
MEXC Futures поддерживает одновременную установку ордеров [Take Profit] и [Stop Loss]. Например, при открытии длинной позиции по контракту BTC/USDT по цене 26 752 USDT вы можете установить триггерные цены как для ордеров [Take Profit], так и для [Stop Loss].
Каковы преимущества использования бессрочных контрактов для инвестиций? Давайте возьмем в качестве примера положительный контракт:
предположим, что трейдеры A и B одновременно участвуют в торговле BTC, где A использует бессрочные контракты MEXC, а B напрямую покупает спот (эквивалент кредитного плеча 1x).
На момент открытия цена BTC составляет 7000 долларов США, а начальная стоимость — 1 BTC как для A, так и для B. Бессрочный контракт MEXC для BTC/USDT имеет стоимость контракта 0,0001 BTC за контракт.
7.7 Пример случая покупки/длинной позиции
Предположим, цена BTC выросла до 7500 USDT. Давайте сравним ситуации с прибылью для трейдера А и трейдера Б:
| Продукт | А – Бессрочные фьючерсы | Б – Пятно |
| Цена входа | 7000 долларов США | 7000 долларов США |
| Начальная стоимость | 10000 продолжение (приблизительно 1 BTC) | 1 биткойн |
| Коэффициент кредитного плеча | 100 х | 1x (без кредитного плеча) |
| Требуемый капитал | 70 долларов США | 7000 долларов США |
| Выгода | 500 долларов США | 500 долларов США |
| Норма прибыли | 714,28% | 7,14% |
7.8 Пример случая продажи/короткой продажи
Предположим, цена BTC упала до 6500 USDT. Давайте сравним ситуации с прибылью для трейдера А и трейдера Б:
| Продукт | А – Бессрочные фьючерсы | Б – Пятно |
| Цена входа | 7000 долларов США | 7000 долларов США |
| Начальная стоимость | 10000 продолжение (приблизительно 1 BTC) | 1 биткойн |
| Коэффициент кредитного плеча | 100 х | 1x (без кредитного плеча) |
| Требуемый капитал | 70 долларов США | 7000 долларов США |
| Выгода | 500 долларов США | - 500 долларов США |
| Норма прибыли | 714,28% | - 7,14% |
Сравнивая приведенные выше примеры, мы видим, что трейдер А, используя кредитное плечо 100x, использовал только 1% маржи по сравнению с трейдером Б, но получил ту же прибыль. Это демонстрирует концепцию «малые инвестиции, большая отдача».
Если вы хотите узнать больше о результатах расчета данных, вы можете воспользоваться функцией «Калькулятор», доступной на нашей торговой странице.
Напоминание:
по умолчанию система использует режим изолированной маржи. Вы можете перейти в режим перекрестной маржи, нажав кнопку «Перекрестная маржа». Обратите внимание, что в настоящее время бессрочные фьючерсы MEXC позволяют пользователям переключаться с изолированной маржи на кросс-маржу, но не с перекрестной маржи на изолированную маржу.
