Cum să tranzacționați contracte futures pe MEXC
Tranzacționarea futures este un efort dinamic și potențial profitabil, oferind comercianților posibilitatea de a profita de pe urma mișcărilor prețurilor diferitelor active financiare. MEXC, o bursă de instrumente derivate de criptomonede, oferă o platformă robustă pentru ca comercianții să se angajeze în tranzacționarea futures cu ușurință și eficiență. Acest ghid cuprinzător își propune să vă echipeze cunoștințele și abilitățile necesare pentru a naviga cu succes în lumea tranzacționării futures pe MEXC.
Ce este tranzacționarea futures
- Futures sunt o formă de contracte derivate care solicită părților de tranzacționare să finalizeze o tranzacție a unui activ la o dată și un curs fix în viitor. Cumpărătorul și vânzătorul trebuie să urmeze prețul stabilit la încheierea contractului viitor. Această condiție înseamnă că prețul hotărât în contract trebuie plătit, indiferent de prețul curent al activului.
- Aceste contracte, aplicabile mărfurilor fizice sau instrumentelor financiare, specifică cantitățile implicate și sunt tranzacționate de obicei pe bursele futures, cum ar fi MEXC.
- Contractele futures servesc ca instrumente populare pentru protejarea împotriva scăderii prețurilor de pe piață și pentru atenuarea riscurilor asociate cu fluctuațiile prețurilor în tranzacțiile obișnuite.
Cum funcționează Futures pe MEXC
- Contractele futures permit comercianților să stabilească prețul activului din contract. Acest activ poate fi orice marfă comercializată în mod obișnuit, cum ar fi petrol, aur, argint, porumb, zahăr și bumbac. Activul de bază poate fi, de asemenea, acțiuni, perechi valutare, criptomonede și obligațiuni de trezorerie.
- Un contract futures ar bloca prețul oricăruia dintre aceste active la o dată viitoare. Un contract future standard are o dată de scadență, cunoscută și sub numele de expirare și preț stabilit. Data de scadență sau luna este folosită în mod obișnuit pentru a identifica contracte futures.
De exemplu,
contractele futures pe porumb care expiră în ianuarie se numesc contracte futures pe porumb din ianuarie.
- În calitate de viitor cumpărător de contract, veți fi obligat să preluați proprietatea asupra mărfii sau activului la scadența contractului. Această proprietate poate fi în numerar și nu trebuie întotdeauna să fie proprietate fizică a activelor.
- Principalul punct de reținut este că cumpărătorii își pot vinde contractul futures altcuiva și se pot elibera de obligațiile lor contractuale.
De ce aleg comercianții Futures?
Tranzacționarea futures oferă multe beneficii care atrag investitori de toate tipurile. Deoarece contractele futures își derivă valoarea din active financiare sau fizice, acestea sunt excelente pentru gestionarea riscurilor și acoperirea riscurilor în minarea și tranzacționarea criptomonedei. Acest aspect de management al riscului face ca tranzacționarea futures să fie mai eficientă în ceea ce privește minimizarea riscului.
Cum să deschideți o tranzacție futures pe MEXC
1. Autentificare
Accesați site-ul web MEXC folosind un browser, faceți clic pe [ Futures ] și selectați [ USDT-M Perpetual Futures ] pentru a intra pe pagina de tranzacționare cu contracte futures live.
- Perechi de tranzacționare: arată contractul curent care stă la baza cripto-urilor. Utilizatorii pot face clic aici pentru a comuta la alte soiuri.
- Date de tranzacționare și rata de finanțare: prețul curent, prețul cel mai mare, prețul cel mai mic, rata de creștere/scădere și informații despre volumul de tranzacționare în 24 de ore. Afișați ratele de finanțare actuale și următoare.
- Tendința prețurilor TradingView: diagramă K-line a modificării prețului perechii de tranzacționare curente. În partea stângă, utilizatorii pot face clic pentru a selecta instrumentele de desen și indicatorii pentru analiza tehnică.
- Registrul de comenzi și date despre tranzacții: Afișează registrul de comenzi curent și informațiile despre comenzile tranzacțiilor în timp real.
- Poziție și efect de pârghie: Comutarea modului de poziție și a multiplicatorului de pârghie.
- Tipul ordinului: utilizatorii pot alege dintre un ordin limită, un ordin de piață și un declanșator.
- Panoul de operare: Permite utilizatorilor să efectueze transferuri de fonduri și să plaseze comenzi.
- Poziție și informații despre comenzi: Poziția curentă, comenzile curente, istoricul comenzilor și istoricul tranzacțiilor.
2. Tranzacționarea
futures perpetue MEXC includ futures USDT-M și futures Coin-M. Contractele futures USDT-M sunt futures perpetue în care USDT este utilizat ca marjă. Contractele futures Coin-M sunt futures perpetue în care activele digitale corespunzătoare sunt folosite ca marjă. Utilizatorii pot alege diferite perechi de tranzacționare și se pot angaja în tranzacționare în funcție de nevoile lor.
Pentru transferurile de fonduri, dacă nu aveți suficiente fonduri disponibile, puteți transfera fonduri din contul dumneavoastră spot în contul futures. Dacă nu există fonduri disponibile în contul dvs. spot, puteți mai întâi să reîncărcați sau să tranzacționați valută fiat.
Pentru a plasa o comandă, completați informațiile despre comandă în panoul de comandă (inclusiv selectarea tipului comenzii, prețului și cantității), apoi trimiteți comanda.
3. Leverage
MEXC futures perpetue susțin levier de până la 200x. Multiplicatorul efectului de levier poate varia în funcție de perechea de tranzacționare futures. Levierul este determinat de nivelul marjei inițiale și al marjei de întreținere. Aceste niveluri determină fondurile minime necesare pentru deschiderea și menținerea unei poziții.
*În prezent, în modul hedge, utilizatorii pot utiliza diferiți multiplicatori de levier pentru pozițiile lungi și scurte. MEXC permite, de asemenea, utilizatorilor să comute între diferite moduri de marjă, cum ar fi modul marjă izolată și modul marjă încrucișată.
3.1 Cum să ajustați multiplicatorul
Exemplu : Dacă aveți în prezent o poziție lungă cu efect de levier de 30x și doriți să reduceți riscul prin acoperire, puteți ajusta efectul de levier de la 30x la 20x. Faceți clic pe butonul [Long 30X] și ajustați manual raportul de pârghie dorit la 20x. În cele din urmă, faceți clic pe [Confirmare] pentru a ajusta efectul de pârghie al poziției dumneavoastră lungi la 20x.
4. Modul de marjă încrucișată
În modul de marjă încrucișată, întregul sold al contului este utilizat ca marjă pentru a susține toate pozițiile, prevenind astfel lichidarea forțată. În acest mod de marjă, dacă valoarea activului net este insuficientă pentru a îndeplini cerința marjei de întreținere, va fi declanșată o lichidare forțată. Dacă o poziție în marjă încrucișată este lichidată, utilizatorul va suferi pierderi pentru toate activele din cont, excluzând marja rezervată pentru alte poziții izolate în marjă.
5. Modul de marjă izolată
În modul marjă izolată, pierderea maximă este limitată la marja inițială și la marja suplimentară utilizate pentru acea poziție specifică în marjă izolată. Dacă o poziție este supusă lichidării forțate, utilizatorul va pierde doar marja rezervată poziției în marjă izolată, iar soldul contului nu va fi folosit pentru fonduri suplimentare. Izolând marja pentru o anumită poziție, puteți limita pierderile potențiale la acea poziție, ceea ce poate fi util în cazul în care strategia dvs. de tranzacționare speculativă pe termen scurt eșuează.
Utilizatorii au opțiunea de a adăuga manual marjă la pozițiile lor izolate în marjă, ceea ce poate ajuta la optimizarea prețului de lichidare.
*În mod implicit, sistemul funcționează în modul marjă izolată. Făcând clic pe butonul [Cross] va comuta modul în modul margini încrucișate.
*În prezent, contractele futures perpetue MEXC sprijină trecerea de la marjă izolată la marjă încrucișată. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că în prezent nu este posibilă trecerea de la modul de marjă încrucișată la modul de marjă izolată.
5.1 Ajustarea pozițiilor izolate
În prezent, utilizatorii pot folosi diferite rate de levier pentru pozițiile lungi și scurte. Aceștia pot ajusta ratele de levier pentru orice poziție, de la levier încrucișat la levier izolat.
5.2 Cum să comutați
Exemplu : Dacă în prezent aveți o poziție lungă pe futures BTC/USDT cu efect de levier de 30x și doriți să treceți de la modul marjă izolată la modul marjă încrucișată, faceți clic pe [Long 30X], faceți clic pe [Cross], apoi faceți clic pe [ Confirmați] pentru a finaliza comutarea.
6. Deschiderea pozițiilor lungi și scurte
6.1. Cumpărare lungă (cumpărare)
Dacă un trader prezice că prețul viitor al pieței va crește, acesta merge lung cumpărând o anumită cantitate de futures. A merge lung presupune cumpărarea de futures la un preț adecvat și așteptarea creșterii prețului pieței înainte de a vinde (închiderea poziției) pentru a profita de diferența de preț. Acest lucru este similar cu tranzacționarea spot și este adesea denumit „cumpărați mai întâi, vindeți mai târziu”.
6.2 Merge în lipsă (vânzare)
Dacă un comerciant prezice că prețul viitor al pieței va scădea, el vinde o anumită cantitate de futures. A merge pe scurt implică vânzarea futures la un preț adecvat și așteptarea ca prețul pieței să scadă înainte de a cumpăra (închiderea poziției) pentru a profita din diferența de preț. Acest lucru este adesea denumit „vinde mai întâi, cumpără mai târziu”.
Dacă ai parcurs acești pași, felicitări! În acest moment, ați tranzacționat cu succes!
7. Comenzi
MEXC Futures oferă mai multe tipuri de comenzi pentru a satisface pe deplin nevoile de tranzacționare ale utilizatorilor.
7.1 Ordin limită
Un ordin limită permite utilizatorilor să stabilească un anumit preț la care doresc ca ordinul lor să fie executat. Comanda va fi completată la prețul specificat sau la un preț mai favorabil dacă este disponibil.
Atunci când folosesc un ordin limită, utilizatorii pot alege, de asemenea, tipul de ordin de timp în vigoare în funcție de nevoile lor de tranzacționare. Opțiunea implicită este GTC (Good-Till-Canceled), dar există și alte opțiuni disponibile:
GTC (Good-Till-Canceled): Această comandă rămâne activă până când este executată complet sau anulată manual.
IOC (Immediate-Or-Cancel): Acest ordin este executat imediat la prețul specificat sau anulat dacă nu poate fi completat complet.
FOK (Fill-Or-Kill): Această comandă trebuie completată în întregime imediat sau anulată dacă nu poate fi completată complet.
7.2 Ordinul pieței
Un ordin de piață este executat la cel mai bun preț disponibil din registrul de ordine în momentul plasării comenzii. Nu necesită ca utilizatorul să stabilească un preț specific, permițând executarea rapidă a comenzii.
7.3 Ordin stop
Un ordin stop este declanșat atunci când prețul de referință selectat (prețul de piață, prețul indicelui sau prețul corect) atinge prețul de declanșare specificat. Odată declanșată, comanda va fi plasată la prețul specificat al comenzii (suporta ordine limită sau ordine de piață).
7.4 Numai Postare
O comandă Post-only este concepută pentru a se asigura că ordinul este plasat ca ordin de producător și nu se execută imediat pe piață. Fiind un producător, utilizatorii se pot bucura de beneficiile de a primi comisioane de tranzacționare în calitate de furnizor de lichiditate atunci când comenzile lor sunt onorate. În cazul în care comanda s-ar potrivi altfel cu comenzile existente în carnetul de comenzi, aceasta va fi imediat anulată.
7.5 Ordinul Trailing Stop
Un ordin Trailing Stop este un ordin bazat pe strategie care urmărește prețul pieței și ajustează prețul de declanșare în funcție de fluctuațiile pieței. Calculul specific pentru prețul de declanșare este următorul:
Pentru ordinele de vânzare: Prețul de declanșare real = Prețul istoric cel mai ridicat al pieței - Variația de urmărire (Distanța prețului) sau Prețul istoric cel mai ridicat al pieței * (1 - Variația trasă %) (Raport).
Pentru comenzile de cumpărare: Prețul de declanșare real = Cel mai mic preț istoric al pieței + Variație de urmărire sau Prețul istoric cel mai scăzut al pieței * (1 + Variație de urmărire %).
Utilizatorii pot alege și prețul de activare pentru comandă. Sistemul va începe să calculeze prețul de declanșare numai atunci când comanda este activată.
7.6 Comanda TP/SL
MEXC Futures acceptă setarea simultană a comenzilor [Take Profit] și [Stop Loss]. De exemplu, atunci când deschideți o poziție lungă pe contractul BTC/USDT la un preț de 26.752 USDT, puteți seta prețuri de declanșare atât pentru ordinele [Take Profit], cât și pentru [Stop Loss].
Care sunt avantajele utilizării contractelor perpetue pentru investiții? Să luăm ca exemplu un contract pozitiv:
Să presupunem că comercianții A și B participă la tranzacționarea BTC în același timp, unde A folosește contracte perpetue MEXC, iar B cumpără direct spot (echivalent cu 1x levier).
La momentul deschiderii, prețul BTC este de 7000 USDT, iar valoarea de deschidere este de 1 BTC atât pentru A, cât și pentru B. Contractul perpetuu MEXC pentru BTC/USDT are o valoare de contract de 0,0001 BTC per contract.
7.7 Exemplu de cumpărare/caz lung
Să presupunem că prețul BTC crește la 7500 USDT. Să comparăm situațiile de profit pentru comerciantul A și comerciantul B:
| Produs | A - Viituri perpetue | B - Punct |
| Preț de intrare | 7000 USDT | 7000 USDT |
| Valoarea de deschidere | 10000 cont. (aproximativ 1 BTC) | 1 BTC |
| Rata de indatorare | 100 x | 1x (Fără efect de pârghie) |
| Capitalul necesar | 70 USDT | 7000 USDT |
| Profit | 500 USDT | 500 USDT |
| Rata de rentabilitate | 714,28% | 7,14% |
7.8 Exemplu de vânzare/caz scurt
Să presupunem că prețul BTC scade la 6500 USDT. Să comparăm situațiile de profit pentru comerciantul A și comerciantul B:
| Produs | A - Viituri perpetue | B - Punct |
| Preț de intrare | 7000 USDT | 7000 USDT |
| Valoarea de deschidere | 10000 cont. (aproximativ 1 BTC) | 1 BTC |
| Rata de indatorare | 100 x | 1x (Fără efect de pârghie) |
| Capitalul necesar | 70 USDT | 7000 USDT |
| Profit | 500 USDT | - 500 USDT |
| Rata de rentabilitate | 714,28% | - 7,14% |
Comparând exemplele de mai sus, putem vedea că comerciantul A, folosind un efect de levier de 100x, a folosit doar 1% din marjă în comparație cu comerciantul B, dar a obținut același profit. Aceasta demonstrează conceptul de „investiție mică, profit mare”.
Dacă doriți să aflați mai multe despre rezultatele calculului datelor, puteți utiliza funcția „Calculator” disponibilă pe pagina noastră de tranzacționare.
Memento
Sistemul setează implicit în modul marjă izolată. Puteți trece la modul Cross Margin făcând clic pe butonul Cross Margin. Rețineți că, în prezent, contractele futures perpetue MEXC permit utilizatorilor să treacă de la Marja izolată la Marja încrucișată, dar nu de la Marja încrucișată la Marja izolată.
